Muhasebe ve e-belge. Fatura gitmek, ayı kapatmak değildir.

Yevmiye ve dönem kilidi

Hesap planı Türkiye tek düzenine göredir. Yevmiye taslaktan kesin kayda, kesin kayıttan ters kayda gider. Alt defter, mizan, açık kalem eşleme, ödeme önerisi ve onayı, cari ekstre, yaşlandırma, kur değerleme ve kur farkı aynı çekirdektedir. Gelir tablosu ve bilanço, satırdan belgeye inilebilir.

Kapalı dönem yevmiye kabul etmez. Dönem kilidi stok ve bordro için de geçerlidir. Belge numarası ve yevmiye numarası otomatiktir. KDV ve tevkifat beyannameleri GİB XML’i olarak hazırlanır.

e-Belge aynı akışın içindedir

e-Fatura, e-Arşiv, e-İrsaliye, e-SMM ve e-Müstahsil İzibiz entegratörüyle gider. Durum, ticari kabul veya red, iptal ve gelen faturanın satınalma belgesine dönüşmesi izlenir. e-Belge mutabakatı aynı yerde yapılır. GİB e-Defter ürünün içindedir.

e-Faturanın gitmiş olması ayın kapandığı anlamına gelmez. Cari, stok ve yevmiye aynı dönemde kapanmadıkça finans mutabakatı bitmez. Bu yüzden e-belge ayrı bir portal, muhasebe ayrı bir program olarak bırakılmaz.

E-Belgeler uygulamaları

Kodlar, ERP menüsündeki uygulama kodlarıdır.

• ED01E-Belgeler Yönetimi
• ED02E-Belge İzleme
• ED03E-Belge Mutabakat

Süreç akışı

1. Belge OluşurSatış faturası veya irsaliye SD/PR tarafında kesilir.
2. OnayBelge gönderim öncesi onay listesine düşer.
3. GönderimEntegratöre e-fatura / e-arşiv / e-irsaliye olarak iletilir.
4. Durum İzlemeKabul, ret ve hata durumları anlık sorgulanır.
5. Gelen BelgeGelen e-fatura satınalma belgesiyle eşleştirilir.
6. MutabakatEntegratör kayıtları sistemle karşılaştırılır.