Finans ve muhasebe modülü. Cari, hazine, e-Defter.

FI modülü kümülatif paketlerle satılır. Ticari ve üretim paketlerine FI-1 (Temel Muhasebe) dahildir; cari operasyon, hazine, mali raporlama ve Türkiye yasal uyum ihtiyacına göre FI-2, FI-3, FI-4 veya tam FI yükseltmesi seçilir. Satış, satınalma ve stok hareketleri muhasebeye otomatik yansır; eşleştirme, mutabakat, yaşlandırma, kur değerleme, nakit akışı, mali tablolar ve e-defter aynı veri üzerinde çalışır. Uygulama kodları FI01–FI22 aynı kalır; lisans kodu seçilen seviyedir.

Lis Suite Cloud · kart ve sözleşme gerekmez

FI-1 paketlere dahilFI-1 Temel Muhasebe paket fiyatına dahil; FI-2 … FI Tamamı seviye farkıyla yükseltilir.Paket fiyatları

Kimler için

Mali İşler Müdürü
Muhasebe
Finans / Hazine
Mali Müşavir

İş kazanımları

Satış, satınalma ve stok hareketleri muhasebeye otomatik yansır
Cari mutabakat, yaşlandırma ve kredi risk tek ekranda
Kur değerleme, banka ve nakit akışı ile hazine görünürlüğü
Gelir tablosu, bilanço ve e-defter ile Türkiye yasal uyumu

Finans Yönetimi: yetenekler

Hesap Planı ve Muhasebe Belgeleri

Esnek hesap planı, otomatik ve manuel fişler, muavin defter ve mizan.

Cari Operasyonlar

Toplu/bireysel eşleştirme, ödemeler, cari mutabakat ve yaşlandırma raporu.

Vadeli Kağıtlar ve Kredi Risk

Çek-senet portföyü, ciro ve tahsilat; müşteri kredi limiti ve risk kontrolü.

Kur Değerleme ve Kur Farkı

Dövizli bakiyeleri dönem sonunda değerleyin; kur farkı raporu ve fişleri otomatik oluşsun.

Banka ve Finansal Borçlar

Banka hesapları, krediler ve geri ödeme planları tek yerde.

Nakit Akışı

Vadeli alacak-borç, çek-senet ve kredilerden gelecek nakit pozisyonunu projekte edin.

Mali Tablolar ve Dönem İşlemleri

Gelir tablosu, bilanço, dönem kapanışı, tekrarlayan belgeler ve tahakkuk yönetimi.

Vergi Yönetimi ve E-Defter

Türkiye yasal uyum: vergi hesaplamaları ve e-defter oluşturma (FI Tamamı).

Kayıt Anahtarı Motoru

Çek tahsili, tahakkuk ve kur farkı gibi işlemlerin fişleri kayıt anahtarı şablonundan üretilir. Fiş kalemleri elle kurulmaz.

Taslak, Kesin Kayıt ve Storno

Fiş taslak olarak bekleyebilir; kesinleşince resmi deftere düşer. Kesin fiş değiştirilmez, düzeltme ters kayıtla yapılır. Belge ve yevmiye numarası otomatiktir.

Çek, Senet ve Akreditif Durumları

Portföy; tahsil, ciro, kırdırma, protesto ve iade adımlarıyla izlenir. Durum değişimi, kayıt anahtarı üzerinden fiş üretir.

MT940 Banka Ekstresi

Banka ekstresi FI14’e MT940 veya CSV olarak alınır. Hareketler banka hesabıyla birlikte izlenir.

GİB e-Defter

Yevmiye ve kebir dosyası üretilir. Şematron kontrolü, imza ve berat aynı dönemde yürür; paket GİB’e gönderilir ve statüsü izlenir.

Lisans seviyeleri

Seviyeler kümülatiftir; her seviye öncekileri içerir.

FI-1

Temel Muhasebe

Yalnız yevmiye ve mizan tutan firma. Hesap planı, muhasebe belgeleri, muavin ve mizan. Paket fiyatına dahil.

Uygulamalar: FI01–FI04

FI-2

Cari ve Finans Operasyonları

Tahsilat, ödeme ve mutabakatı içeride yapan firma. Öncekiler + eşleştirme, ödemeler, mutabakat, yaşlandırma, vadeli kağıtlar, kredi risk.

Uygulamalar: Öncekiler + FI05–FI08, FI11, FI12

FI-3

Finans Yönetimi

Döviz, banka ve nakit akışını izleyen firma. Öncekiler + kur değerleme, kur farkı, finansal borçlar, banka, nakit akışı.

Uygulamalar: Öncekiler + FI09, FI10, FI13–FI15

FI-4

Raporlama ve Dönem

Gelir tablosu, bilanço ve dönem kapanışını sistemden alan firma. Öncekiler + gelir tablosu, bilanço, dönem, tekrarlayan belgeler, tahakkuk.

Uygulamalar: Öncekiler + FI16–FI20

FI Tamamı

Beyanname ve e-defteri kendisi üreten firma. Öncekiler + vergi yönetimi ve e-defter.

Uygulamalar: Öncekiler + FI21, FI22

Finans Yönetimi uygulamaları

Kodlar, ERP menüsündeki uygulama kodlarıdır.

FI01Hesap Planı
FI02Muhasebe Belgeleri
FI03Hesap Hareketleri (Muavin Defter)
FI04Mizan
FI05Eşleştirme (Toplu/Bireysel)
FI06Ödemeler
FI07Cari Mutabakat
FI08Cari Yaşlandırma Raporu
FI09Kur Değerleme
FI10Kur Farkı Raporu
FI11Vadeli Kağıtlar
FI12Müşteri Kredi Risk
FI13Finansal Borçlar
FI14Banka Yönetimi
FI15Nakit Akışı
FI16Gelir Tablosu
FI17Bilanço
FI18Dönem İşlemleri
FI19Tekrarlayan Muhasebe Belgeleri
FI20Tahakkuk Yönetimi
FI21Vergi Yönetimi
FI22E-Defter

Süreç akışı

Belge OluşurSatış, satınalma veya stok belgesi kesilir.
Otomatik FişMuhasebe fişi ve cari hareket otomatik oluşur.
Eşleştirme ve ÖdemeTahsilat ve ödemeler açık kalemlerle eşleştirilir.
MutabakatCari mutabakat ve yaşlandırma ile bakiyeler doğrulanır.
Dönem KapanışıKur değerleme, tahakkuk ve dönem işlemleri çalışır.
RaporlamaGelir tablosu, bilanço ve e-defter üretilir.

Kullanım senaryoları

Günlük Tahsilat

Vadesi gelen alacakları listeleyin, tahsilatları kaydedin, bakiyeleri güncel tutun.

Banka Mutabakatı

Banka hareketlerini sistemdeki kayıtlarla eşleştirip farkları hızla kapatın.

Nakit Planlama

Vade tablosuna bakıp önümüzdeki haftaların nakit ihtiyacını önceden planlayın.

Ay Sonu Kapanışı

Kur değerleme, tahakkuk ve tekrarlayan belgeleri çalıştırıp mali tabloları alın.

Birlikte çalıştığı modüller

Satış ve dağıtım

Satış faturası cari ve muhasebeye düşer.

Satınalma yönetimi

Satınalma faturası ve ödeme planı.

E-belgeler

E-fatura ve e-defter yasal uyum zinciri.

Demirbaş yönetimi

Amortisman fişleri otomatik oluşur.

Maliyet muhasebesi

Masraf dağıtımı ve fiili maliyet.

Bütçe yönetimi

Bütçe–gerçekleşme karşılaştırması.

Sık sorulan sorular

FI-1 ile başlayıp sonradan yükseltebilir miyim?

Evet. Seviyeler kümülatiftir; FI-2, FI-3, FI-4 veya FI Tamamı'na geçtiğinizde yalnızca seviye farkı ücretlendirilir. Uygulama kodları (FI01–FI22) aynı kalır, veri taşınmaz.

E-defter hangi seviyede yer alır?

Vergi Yönetimi (FI21) ve E-Defter (FI22) FI Tamamı seviyesinde yer alır.

Mali müşavirim sisteme erişebilir mi?

Evet. Mali müşavirinize kullanıcı açılır ve yalnızca ihtiyaç duyduğu uygulama kodlarına yetki verilir; firma bazlı veri filtresi sunucuda uygulanır.

Kapalı döneme kayıt atılabilir mi?

Hayır. Dönem kapalıysa fiş kaydı yapılmaz. Dönem kilidi FI18’de yönetilir; stok ve bordro da aynı kilidi kullanır.

Kesinleşmiş fiş değiştirilebilir mi?

Hayır. Kesinleşmiş fişin alanları değiştirilmez. Düzeltme ters kayıtla yapılır. Tersi alınmış belge ayrıca iptal edilmez; iptal, ters belge üzerinden yürür.

Hareket görmüş hesap silinebilir mi?

Hayır. Hareketi olan hesap silinmez, yalnızca bloke edilir. Fiş yalnızca kayıt atılabilir alt seviye hesaplara yazılır.